今日(11月30日)A股早盘分化,沪指表现强于创业板指;午后股指出现一波跳水,尾盘跌幅有所收窄。盘面上,航天航空、医疗器械、汽车整车、通讯、水泥建材等行业涨幅居前;能源金属、酿酒等行业跌幅居前。题材股方面,数字货币、网络安全、移动支付、体外诊断、云计算等涨幅居前,盐湖提锂、稀土永磁、电子烟、换电概念等跌幅靠前。

A股正在开启跨年行情?12月怎么布局?机构支招 看好这些方向

11月A股最后一个交易日,两市早盘高开后弱势震荡,成交额连续28个交易日突破万亿。板块方面,海运、军工走强,数字货币全天活跃,新冠检测概念股午后拉升;稀土永磁、盐湖提锂、电子烟、白酒等跌幅居前。展望后市,机构认为,A股正在开启跨年行情,当下或是布局优质资产的好时机。具体方向上青睐消费、军工、银行、新能源等赛道。

据粤开证券测算,过去10年沪深300指数在12月份的上涨概率为60%,平均涨幅为3.8%。具体到行业,过去10年中,12月份上涨概率较高的板块有家用电器、食品饮料、医药生物、休闲服务等。粤开证券认为,消费类板块年末表现相对强势,主要由于年底为传统消费旺季。

兴业证券策略团队对A股过去13年的年末行情进行复盘后发现,货币政策与流动性水平、经济基本面、景气比较优势是决定年末行情表现及优势风格的三个重要催化变量。其中,经济基本面阶段性好转或企稳,是年末行情向好的重要支撑;流动性边际宽松,是年末行情向好的催化剂;景气占优风格则更有可能成为行情演绎主线。

数字人民币推广正在全面提速 相关细分领域投资机会来了?

11月30日早盘,数字货币盘中异动拉升,多股表现不俗。消息面上,央行数据显示,截至2021年10月22日,我国累计开立数字人民币钱包1.4亿个,企业钱包1000万个,累计交易笔数1.5亿笔,交易额接近620亿元。

据悉,目前共有155万商户支持数字人民币钱包交易,涵盖公共事业、餐饮服务、交通出行、购物和政务等领域。东方证券认为,数字人民币的应用将对相关行业带来新的机遇,银行IT集成商将最先受益于数字人民币的推行。数字人民币与银行IT国产化时间节点吻合,数字人民币催化IT系统革新需求。

国盛证券指出,数字人民币将加载智能合约,实现可编程性与条件支付,或催生新业务模式。条件支付功能由人民银行与运营机构共同开发,或意味着将数字人民币的生效权力“下放”给运营机构,可能孕育新的商业模式。区块链开发商存在相关机会。

军工股获主力近45亿元加仓 机构:本轮行情远未结束

周二午后,军工股延续强势。天风证券研报指出,“十三五”期间我军在开创了武器装备建设新局面的同时,形成了对中长期武器装备发展方向的指引。在自主创新、自主可控、自主研制的体系下向着战略空军方向、远程打击、远海防卫、系列化装备海军发展,推动战略能力加速形成。

中泰证券认为,本轮行情远未结束,应当重视军工行业中长期成长逻辑。我国现阶段国防实力与经济实力存在较大差距,需要大量列装新式武器装备,补齐军事短板,国防投入有望持续增长。另一方面,先进军事技术具备外溢特性,军工企业孵化的军事技术有巨大的民用价值,能向半导体、民用航空、商业航天、新能源、消费电子、智能汽车、智能家居等众多行业拓展推广,军民两用市场空间巨大。

配置上,中原证券称,上游环节景气度加速,营收净利润增速高、盈利能力显著增强。中下游环节景气逐渐传导,业绩拐点将至。推荐两条主线:上游原材料、电子元器件细分龙头;航空装备产业链主机厂、发动机、零部件、零部件加工细分龙头。

氢能顶层规划或加速出台 概念股再度升温 哪些产业链值得关注?

11月30日,氢能源概念大幅拉升。消息面上,近期上海、重庆、河南等地陆续出台氢能地方补贴政策,不仅涉及全产业链,补贴力度也不小。

据上海证券报报道,经过较长时间的规划研讨之后,国家氢能顶层设计有望加快对外发布。这是一份涉及氢能产业的中长期规划,将对未来氢能产业的持续发展起到引领作用。

银河证券表示,今年陆续出台的多个重磅文件,提出对氢能发展的前景展望。多地发布“十四五”氢能产业规划,布局未来氢能基础设施建设。不同政策均体现出对氢能产业的大力扶持,叠加行业长期发展潜力大,推荐氢能源产业链上制氢、储运、以及核心部件和整车的投资机会。

磷酸铁锂报价上调 机构预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%

据百川盈孚数据显示,本月磷酸铁锂市场需求继续增加,主流市场价格报9万元/吨,较上月上调3000元/吨。下游电芯企业询价积极,市场需求持续旺盛。

财信证券指出,随着补贴的不断退坡,电池厂商面临降本的压力,磷酸铁锂电池的性价比凸显,带动其装机量的回潮,装机占比从2020年2月的13%提升至 2021年9月的60.8%。预计,在电池技术路线没有重大突破的情况下,磷酸铁锂将长期保持成本优势,随着以特斯拉为代表的众多车企选择磷酸铁锂电池进行配套,预计2025年中国磷酸铁锂装机量占比将在60%,而海外也将达到20%,预计全球磷酸铁锂中长期渗透率有望达35%。

磷酸铁锂的制备工艺已经相对成熟,各厂家性能接近的材料售价也趋同。随着制备壁垒的不断攻克,下游需求的不断提升以及供给端的不断释放,预计磷酸铁锂未来或更多表现出商品的属性,而淡化由制造壁垒带来的产品溢价。财信证券建议关注磷酸铁锂需求高增下,高速成长的行业龙头德方纳米;此外建议关注拥有资源优势跨界进入磷酸铁锂行业的化工企业,如中核钛白,川发龙蟒,龙蟠科技等。

我国风电并网装机容量连续12年稳居全球第一(附股)

据央视新闻,从国家能源局了解到,截至目前,我国风电并网装机容量达到30015万千瓦,突破3亿千瓦大关,较2016年底实现翻番,是2020年底欧盟风电总装机的1.4倍、是美国的2.6倍,已连续12年稳居全球第一。

目前,风电占全国电源总装机比例约13%、发电量占全社会用电量比例约7.5%,较2020年底分别提升0.3和1.3个百分点,风电对全国电力供应的贡献不断提升。

中信证券指出,我国风电行业经历2020年抢装潮后,2021年装机量中枢仍有望达40GW,海上风电项目补贴“末班车”将作为有力支撑,预计2021-2025年年均风电装机量为55GW,CAGR为11.8%。叶片向大型化方向发展,对关键材料性能提出更高的要求,未来风电材料将朝向轻量化、高强度与低成本方向发展。

风电叶片大型化趋势推动核心材料供给端出现变革,叶片技术迭代提升对材料性能的需求。风电叶片制造关键材料进口依赖较高,部分企业在加速布局,国产化势在必行。推荐吉林碳谷、隆华科技、苏博特、中材科技、中国巨石、双一科技及上海石化,建议关注吉林化纤、晨化股份、阿科力、上纬新材、康达新材、天晟新材、维远股份及冲击创业板的中复神鹰。

(文章来源:东方财富研究中心)

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